PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 13:41
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,34 mi | 79,34 mi | 79,14 mi |
| Patrimônio líquido | 79,19 mi | 79,19 mi | 79,00 mi |
| Total dos passivos | 152.645,16 | 148.164,33 | 142.878,13 |
| Liquidez total | 49.565,92 | 48.729,03 | 49.063,87 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,19% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,34 mi
Ago/2018: 79,34 mi
Jul/2018: 79,14 mi
Patrimônio líquido
79,19 mi
Ago/2018: 79,19 mi
Jul/2018: 79,00 mi
Total dos passivos
152.645,16
Ago/2018: 148.164,33
Jul/2018: 142.878,13
Liquidez total
49.565,92
Ago/2018: 48.729,03
Jul/2018: 49.063,87
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,19%
Jul/2018: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.681 | 1.695 | 1.707 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 406,10 | R$ 406,12 | R$ 405,13 |
Número de cotas emitidas
195.000
Ago/2018: 195.000
Jul/2018: 195.000
Número de cotistas
1.681
Ago/2018: 1.695
Jul/2018: 1.707
Valor patrimonial por cota
R$ 406,10
Ago/2018: R$ 406,12
Jul/2018: R$ 405,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 684,80 | 537,80 | 497,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,0035 | R$ 0,0028 | R$ 0,0026 |
| Contas a receber - Aluguéis | 527.000,00 | 527.000,00 | 327.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
684,80
└─ Por cota
R$ 0,0035
Ago/2018: 537,80
Jul/2018: 497,80
Contas a receber - Aluguéis
527.000,00
Ago/2018: 527.000,00
Jul/2018: 327.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Ago/2018: 78,40 mi
Jul/2018: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Ago/2018: 78,40 mi (100,00%)
Jul/2018: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Ago/2018: 78,40 mi (100,00%)
Jul/2018: 78,40 mi (100,00%)