PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
09/11/2018 12:15
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,37 mi | 79,34 mi | 79,34 mi |
| Patrimônio líquido | 79,18 mi | 79,19 mi | 79,19 mi |
| Total dos passivos | 190.670,45 | 152.645,16 | 148.164,33 |
| Liquidez total | 42.428,80 | 49.565,92 | 48.729,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,19% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,37 mi
Set/2018: 79,34 mi
Ago/2018: 79,34 mi
Patrimônio líquido
79,18 mi
Set/2018: 79,19 mi
Ago/2018: 79,19 mi
Total dos passivos
190.670,45
Set/2018: 152.645,16
Ago/2018: 148.164,33
Liquidez total
42.428,80
Set/2018: 49.565,92
Ago/2018: 48.729,03
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,19%
Ago/2018: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.685 | 1.681 | 1.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 406,05 | R$ 406,10 | R$ 406,12 |
Número de cotas emitidas
195.000
Set/2018: 195.000
Ago/2018: 195.000
Número de cotistas
1.685
Set/2018: 1.681
Ago/2018: 1.695
Valor patrimonial por cota
R$ 406,05
Set/2018: R$ 406,10
Ago/2018: R$ 406,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 829,80 | 684,80 | 537,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,0043 | R$ 0,0035 | R$ 0,0028 |
| Contas a receber - Aluguéis | 559.862,18 | 527.000,00 | 527.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
829,80
└─ Por cota
R$ 0,0043
Set/2018: 684,80
Ago/2018: 537,80
Contas a receber - Aluguéis
559.862,18
Set/2018: 527.000,00
Ago/2018: 527.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Set/2018: 78,40 mi
Ago/2018: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Set/2018: 78,40 mi (100,00%)
Ago/2018: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Set/2018: 78,40 mi (100,00%)
Ago/2018: 78,40 mi (100,00%)