PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
12/03/2018 10:35
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,14 mi | 79,15 mi | 79,14 mi |
| Patrimônio líquido | 79,02 mi | 78,98 mi | 78,97 mi |
| Total dos passivos | 120.954,47 | 168.183,83 | 163.533,75 |
| Liquidez total | 49.982,82 | 51.419,98 | 372.406,05 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,21% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,14 mi
Jan/2018: 79,15 mi
Dez/2017: 79,14 mi
Patrimônio líquido
79,02 mi
Jan/2018: 78,98 mi
Dez/2017: 78,97 mi
Total dos passivos
120.954,47
Jan/2018: 168.183,83
Dez/2017: 163.533,75
Liquidez total
49.982,82
Jan/2018: 51.419,98
Dez/2017: 372.406,05
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,21%
Dez/2017: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.802 | 1.794 | 1.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 405,24 | R$ 405,01 | R$ 405,00 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jan/2018: 195.000
Dez/2017: 195.000
Número de cotistas
1.802
Jan/2018: 1.794
Dez/2017: 1.778
Valor patrimonial por cota
R$ 405,24
Jan/2018: R$ 405,01
Dez/2017: R$ 405,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.846,21 | 3.797,49 | 3.709,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,0197 | R$ 0,0195 | R$ 0,0190 |
| Contas a receber - Aluguéis | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.846,21
└─ Por cota
R$ 0,0197
Jan/2018: 3.797,49
Dez/2017: 3.709,33
Contas a receber - Aluguéis
327.000,00
Jan/2018: 327.000,00
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Jan/2018: 78,40 mi
Dez/2017: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Jan/2018: 78,40 mi (100,00%)
Dez/2017: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Jan/2018: 78,40 mi (100,00%)
Dez/2017: 78,40 mi (100,00%)