PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
10/05/2018 14:41
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,15 mi | 79,14 mi | 79,14 mi |
| Patrimônio líquido | 79,02 mi | 79,02 mi | 79,02 mi |
| Total dos passivos | 130.704,05 | 125.830,52 | 120.954,47 |
| Liquidez total | 51.349,63 | 50.940,86 | 49.982,82 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,16% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,15 mi
Mar/2018: 79,14 mi
Fev/2018: 79,14 mi
Patrimônio líquido
79,02 mi
Mar/2018: 79,02 mi
Fev/2018: 79,02 mi
Total dos passivos
130.704,05
Mar/2018: 125.830,52
Fev/2018: 120.954,47
Liquidez total
51.349,63
Mar/2018: 50.940,86
Fev/2018: 49.982,82
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,16%
Fev/2018: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.789 | 1.797 | 1.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 405,21 | R$ 405,22 | R$ 405,24 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mar/2018: 195.000
Fev/2018: 195.000
Número de cotistas
1.789
Mar/2018: 1.797
Fev/2018: 1.802
Valor patrimonial por cota
R$ 405,21
Mar/2018: R$ 405,22
Fev/2018: R$ 405,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.015,57 | 3.932,05 | 3.846,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,0206 | R$ 0,0202 | R$ 0,0197 |
| Contas a receber - Aluguéis | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.015,57
└─ Por cota
R$ 0,0206
Mar/2018: 3.932,05
Fev/2018: 3.846,21
Contas a receber - Aluguéis
327.000,00
Mar/2018: 327.000,00
Fev/2018: 327.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Mar/2018: 78,40 mi
Fev/2018: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Mar/2018: 78,40 mi (100,00%)
Fev/2018: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Mar/2018: 78,40 mi (100,00%)
Fev/2018: 78,40 mi (100,00%)