PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
11/07/2018 16:43
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,12 mi | 79,15 mi | 79,15 mi |
| Patrimônio líquido | 78,98 mi | 79,00 mi | 79,02 mi |
| Total dos passivos | 141.578,08 | 148.773,51 | 130.704,05 |
| Liquidez total | 46.946,66 | 54.050,23 | 51.349,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,19% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,12 mi
Mai/2018: 79,15 mi
Abr/2018: 79,15 mi
Patrimônio líquido
78,98 mi
Mai/2018: 79,00 mi
Abr/2018: 79,02 mi
Total dos passivos
141.578,08
Mai/2018: 148.773,51
Abr/2018: 130.704,05
Liquidez total
46.946,66
Mai/2018: 54.050,23
Abr/2018: 51.349,63
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,19%
Abr/2018: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.746 | 1.758 | 1.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 405,04 | R$ 405,12 | R$ 405,21 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mai/2018: 195.000
Abr/2018: 195.000
Número de cotistas
1.746
Mai/2018: 1.758
Abr/2018: 1.789
Valor patrimonial por cota
R$ 405,04
Mai/2018: R$ 405,12
Abr/2018: R$ 405,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.215,87 | 4.100,25 | 4.015,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,0216 | R$ 0,0210 | R$ 0,0206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 312.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.215,87
└─ Por cota
R$ 0,0216
Mai/2018: 4.100,25
Abr/2018: 4.015,57
Contas a receber - Aluguéis
312.000,00
Mai/2018: 327.000,00
Abr/2018: 327.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Mai/2018: 78,40 mi
Abr/2018: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Mai/2018: 78,40 mi (100,00%)
Abr/2018: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Mai/2018: 78,40 mi (100,00%)
Abr/2018: 78,40 mi (100,00%)