PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 08:16
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,14 mi | 126,05 mi | 126,41 mi |
| Patrimônio líquido | 78,97 mi | 125,89 mi | 126,13 mi |
| Total dos passivos | 163.533,75 | 159.292,17 | 278.300,60 |
| Liquidez total | 372.406,05 | 52.064,01 | 41.160,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,13% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,14 mi
Nov/2017: 126,05 mi
Out/2017: 126,41 mi
Patrimônio líquido
78,97 mi
Nov/2017: 125,89 mi
Out/2017: 126,13 mi
Total dos passivos
163.533,75
Nov/2017: 159.292,17
Out/2017: 278.300,60
Liquidez total
372.406,05
Nov/2017: 52.064,01
Out/2017: 41.160,66
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,13%
Out/2017: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.778 | 1.769 | 1.769 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 405,00 | R$ 645,57 | R$ 646,82 |
Número de cotas emitidas
195.000
Nov/2017: 195.000
Out/2017: 195.000
Número de cotistas
1.778
Nov/2017: 1.769
Out/2017: 1.769
Valor patrimonial por cota
R$ 405,00
Nov/2017: R$ 645,57
Out/2017: R$ 646,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.709,33 | 3.631,61 | 3.446,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,0190 | R$ 0,0186 | R$ 0,0177 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 327.000,00 | 573.970,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.709,33
└─ Por cota
R$ 0,0190
Nov/2017: 3.631,61
Out/2017: 3.446,11
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2017: 327.000,00
Out/2017: 573.970,13
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Nov/2017: 125,30 mi
Out/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Nov/2017: 125,30 mi (100,00%)
Out/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Nov/2017: 125,30 mi (100,00%)
Out/2017: 125,30 mi (100,00%)