PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
09/02/2018 14:41
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,15 mi | 79,14 mi | 126,05 mi |
| Patrimônio líquido | 78,98 mi | 78,97 mi | 125,89 mi |
| Total dos passivos | 168.183,83 | 163.533,75 | 159.292,17 |
| Liquidez total | 51.419,98 | 372.406,05 | 52.064,01 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,21% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,15 mi
Dez/2017: 79,14 mi
Nov/2017: 126,05 mi
Patrimônio líquido
78,98 mi
Dez/2017: 78,97 mi
Nov/2017: 125,89 mi
Total dos passivos
168.183,83
Dez/2017: 163.533,75
Nov/2017: 159.292,17
Liquidez total
51.419,98
Dez/2017: 372.406,05
Nov/2017: 52.064,01
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,21%
Nov/2017: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.794 | 1.778 | 1.769 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 405,01 | R$ 405,00 | R$ 645,57 |
Número de cotas emitidas
195.000
Dez/2017: 195.000
Nov/2017: 195.000
Número de cotistas
1.794
Dez/2017: 1.778
Nov/2017: 1.769
Valor patrimonial por cota
R$ 405,01
Dez/2017: R$ 405,00
Nov/2017: R$ 645,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.797,49 | 3.709,33 | 3.631,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,0195 | R$ 0,0190 | R$ 0,0186 |
| Contas a receber - Aluguéis | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.797,49
└─ Por cota
R$ 0,0195
Dez/2017: 3.709,33
Nov/2017: 3.631,61
Contas a receber - Aluguéis
327.000,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 327.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Dez/2017: 78,40 mi
Nov/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Dez/2017: 78,40 mi (100,00%)
Nov/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Dez/2017: 78,40 mi (100,00%)
Nov/2017: 125,30 mi (100,00%)