PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
17/12/2018 19:53
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,40 mi | 79,37 mi | 79,34 mi |
| Patrimônio líquido | 79,22 mi | 79,18 mi | 79,19 mi |
| Total dos passivos | 178.631,19 | 190.670,45 | 152.645,16 |
| Liquidez total | 66.274,81 | 42.428,80 | 49.565,92 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,24% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,40 mi
Out/2018: 79,37 mi
Set/2018: 79,34 mi
Patrimônio líquido
79,22 mi
Out/2018: 79,18 mi
Set/2018: 79,19 mi
Total dos passivos
178.631,19
Out/2018: 190.670,45
Set/2018: 152.645,16
Liquidez total
66.274,81
Out/2018: 42.428,80
Set/2018: 49.565,92
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,24%
Set/2018: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.672 | 1.685 | 1.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 406,25 | R$ 406,05 | R$ 406,10 |
Número de cotas emitidas
195.000
Out/2018: 195.000
Set/2018: 195.000
Número de cotistas
1.672
Out/2018: 1.685
Set/2018: 1.681
Valor patrimonial por cota
R$ 406,25
Out/2018: R$ 406,05
Set/2018: R$ 406,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17.090,80 | 829,80 | 684,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,0876 | R$ 0,0043 | R$ 0,0035 |
| Contas a receber - Aluguéis | 565.045,89 | 559.862,18 | 527.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17.090,80
└─ Por cota
R$ 0,0876
Out/2018: 829,80
Set/2018: 684,80
Contas a receber - Aluguéis
565.045,89
Out/2018: 559.862,18
Set/2018: 527.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Out/2018: 78,40 mi
Set/2018: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Out/2018: 78,40 mi (100,00%)
Set/2018: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Out/2018: 78,40 mi (100,00%)
Set/2018: 78,40 mi (100,00%)