PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
08/08/2018 14:46
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,14 mi | 79,12 mi | 79,15 mi |
| Patrimônio líquido | 79,00 mi | 78,98 mi | 79,00 mi |
| Total dos passivos | 142.878,13 | 141.578,08 | 148.773,51 |
| Liquidez total | 49.063,87 | 46.946,66 | 54.050,23 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,18% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,14 mi
Jun/2018: 79,12 mi
Mai/2018: 79,15 mi
Patrimônio líquido
79,00 mi
Jun/2018: 78,98 mi
Mai/2018: 79,00 mi
Total dos passivos
142.878,13
Jun/2018: 141.578,08
Mai/2018: 148.773,51
Liquidez total
49.063,87
Jun/2018: 46.946,66
Mai/2018: 54.050,23
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,18%
Mai/2018: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.707 | 1.746 | 1.758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 405,13 | R$ 405,04 | R$ 405,12 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jun/2018: 195.000
Mai/2018: 195.000
Número de cotistas
1.707
Jun/2018: 1.746
Mai/2018: 1.758
Valor patrimonial por cota
R$ 405,13
Jun/2018: R$ 405,04
Mai/2018: R$ 405,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 497,80 | 4.215,87 | 4.100,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,0026 | R$ 0,0216 | R$ 0,0210 |
| Contas a receber - Aluguéis | 327.000,00 | 312.000,00 | 327.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
497,80
└─ Por cota
R$ 0,0026
Jun/2018: 4.215,87
Mai/2018: 4.100,25
Contas a receber - Aluguéis
327.000,00
Jun/2018: 312.000,00
Mai/2018: 327.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
78,40 mi
Jun/2018: 78,40 mi
Mai/2018: 78,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
78,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,40 mi
100,00%
Jun/2018: 78,40 mi (100,00%)
Mai/2018: 78,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,40 mi
100,00%
Jun/2018: 78,40 mi (100,00%)
Mai/2018: 78,40 mi (100,00%)