PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
12/09/2017 16:49
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,29 mi | 126,30 mi | 125,72 mi |
| Patrimônio líquido | 126,15 mi | 126,16 mi | 125,58 mi |
| Total dos passivos | 146.046,40 | 141.089,96 | 136.836,86 |
| Liquidez total | 41.103,14 | 51.420,67 | 51.915,16 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,29 mi
Jul/2017: 126,30 mi
Jun/2017: 125,72 mi
Patrimônio líquido
126,15 mi
Jul/2017: 126,16 mi
Jun/2017: 125,58 mi
Total dos passivos
146.046,40
Jul/2017: 141.089,96
Jun/2017: 136.836,86
Liquidez total
41.103,14
Jul/2017: 51.420,67
Jun/2017: 51.915,16
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,11%
Jun/2017: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.741 | 1.739 | 1.756 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 646,90 | R$ 646,99 | R$ 644,00 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jul/2017: 195.000
Jun/2017: 195.000
Número de cotistas
1.741
Jul/2017: 1.739
Jun/2017: 1.756
Valor patrimonial por cota
R$ 646,90
Jul/2017: R$ 646,99
Jun/2017: R$ 644,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.085,59 | 2.917,59 | 2.754,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,0158 | R$ 0,0150 | R$ 0,0141 |
| Contas a receber - Aluguéis | 584.040,00 | 584.040,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.085,59
└─ Por cota
R$ 0,0158
Jul/2017: 2.917,59
Jun/2017: 2.754,39
Contas a receber - Aluguéis
584.040,00
Jul/2017: 584.040,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
125,30 mi
Jul/2017: 125,30 mi
Jun/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,30 mi
100,00%
Jul/2017: 125,30 mi (100,00%)
Jun/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,30 mi
100,00%
Jul/2017: 125,30 mi (100,00%)
Jun/2017: 125,30 mi (100,00%)