PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 14:58
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,41 mi | 126,30 mi | 126,29 mi |
| Patrimônio líquido | 126,13 mi | 126,15 mi | 126,15 mi |
| Total dos passivos | 278.300,60 | 150.382,09 | 146.046,40 |
| Liquidez total | 41.160,66 | 54.824,93 | 41.103,14 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,41 mi
Set/2017: 126,30 mi
Ago/2017: 126,29 mi
Patrimônio líquido
126,13 mi
Set/2017: 126,15 mi
Ago/2017: 126,15 mi
Total dos passivos
278.300,60
Set/2017: 150.382,09
Ago/2017: 146.046,40
Liquidez total
41.160,66
Set/2017: 54.824,93
Ago/2017: 41.103,14
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,12%
Ago/2017: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.769 | 1.723 | 1.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 646,82 | R$ 646,94 | R$ 646,90 |
Número de cotas emitidas
195.000
Set/2017: 195.000
Ago/2017: 195.000
Número de cotistas
1.769
Set/2017: 1.723
Ago/2017: 1.741
Valor patrimonial por cota
R$ 646,82
Set/2017: R$ 646,94
Ago/2017: R$ 646,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.446,11 | 3.257,43 | 3.085,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,0177 | R$ 0,0167 | R$ 0,0158 |
| Contas a receber - Aluguéis | 573.970,13 | 584.040,00 | 584.040,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.446,11
└─ Por cota
R$ 0,0177
Set/2017: 3.257,43
Ago/2017: 3.085,59
Contas a receber - Aluguéis
573.970,13
Set/2017: 584.040,00
Ago/2017: 584.040,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
125,30 mi
Set/2017: 125,30 mi
Ago/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,30 mi
100,00%
Set/2017: 125,30 mi (100,00%)
Ago/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,30 mi
100,00%
Set/2017: 125,30 mi (100,00%)
Ago/2017: 125,30 mi (100,00%)