PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
08/03/2017 16:17
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,30 mi | 126,30 mi | 126,30 mi |
| Patrimônio líquido | 126,15 mi | 126,15 mi | 126,15 mi |
| Total dos passivos | 154.386,70 | 151.317,54 | 147.593,32 |
| Liquidez total | 49.151,49 | 50.064,57 | 629.708,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,30 mi
Jan/2017: 126,30 mi
Dez/2016: 126,30 mi
Patrimônio líquido
126,15 mi
Jan/2017: 126,15 mi
Dez/2016: 126,15 mi
Total dos passivos
154.386,70
Jan/2017: 151.317,54
Dez/2016: 147.593,32
Liquidez total
49.151,49
Jan/2017: 50.064,57
Dez/2016: 629.708,75
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,12%
Dez/2016: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.784 | 1.784 | 1.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 646,91 | R$ 646,93 | R$ 646,91 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jan/2017: 195.000
Dez/2016: 195.000
Número de cotistas
1.784
Jan/2017: 1.784
Dez/2016: 1.801
Valor patrimonial por cota
R$ 646,91
Jan/2017: R$ 646,93
Dez/2016: R$ 646,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.116,95 | 1.939,35 | 1.749,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,0109 | R$ 0,0099 | R$ 0,0090 |
| Contas a receber - Aluguéis | 584.040,00 | 584.040,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.116,95
└─ Por cota
R$ 0,0109
Jan/2017: 1.939,35
Dez/2016: 1.749,27
Contas a receber - Aluguéis
584.040,00
Jan/2017: 584.040,00
Dez/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Investimentos
Total investido
125,30 mi
Jan/2017: 125,30 mi
Dez/2016: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,30 mi
100,00%
Jan/2017: 125,30 mi (100,00%)
Dez/2016: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,30 mi
100,00%
Jan/2017: 125,30 mi (100,00%)
Dez/2016: 125,30 mi (100,00%)