PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
08/06/2017 12:01
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,30 mi | 126,30 mi | 126,30 mi |
| Patrimônio líquido | 126,13 mi | 126,14 mi | 126,14 mi |
| Total dos passivos | 167.145,79 | 161.303,80 | 158.249,99 |
| Liquidez total | 46.452,28 | 47.852,63 | 49.913,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,30 mi
Abr/2017: 126,30 mi
Mar/2017: 126,30 mi
Patrimônio líquido
126,13 mi
Abr/2017: 126,14 mi
Mar/2017: 126,14 mi
Total dos passivos
167.145,79
Abr/2017: 161.303,80
Mar/2017: 158.249,99
Liquidez total
46.452,28
Abr/2017: 47.852,63
Mar/2017: 49.913,81
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,13%
Mar/2017: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.772 | 1.805 | 1.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 646,82 | R$ 646,87 | R$ 646,88 |
Número de cotas emitidas
195.000
Abr/2017: 195.000
Mar/2017: 195.000
Número de cotistas
1.772
Abr/2017: 1.805
Mar/2017: 1.816
Valor patrimonial por cota
R$ 646,82
Abr/2017: R$ 646,87
Mar/2017: R$ 646,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.615,19 | 2.447,19 | 2.284,95 |
| └─ Por cota | R$ 0,0134 | R$ 0,0125 | R$ 0,0117 |
| Contas a receber - Aluguéis | 584.040,00 | 584.040,00 | 584.040,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.615,19
└─ Por cota
R$ 0,0134
Abr/2017: 2.447,19
Mar/2017: 2.284,95
Contas a receber - Aluguéis
584.040,00
Abr/2017: 584.040,00
Mar/2017: 584.040,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
125,30 mi
Abr/2017: 125,30 mi
Mar/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,30 mi
100,00%
Abr/2017: 125,30 mi (100,00%)
Mar/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,30 mi
100,00%
Abr/2017: 125,30 mi (100,00%)
Mar/2017: 125,30 mi (100,00%)