PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
06/12/2017 13:22
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,05 mi | 126,41 mi | 126,30 mi |
| Patrimônio líquido | 125,89 mi | 126,13 mi | 126,15 mi |
| Total dos passivos | 159.292,17 | 278.300,60 | 150.382,09 |
| Liquidez total | 52.064,01 | 41.160,66 | 54.824,93 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,22% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,05 mi
Out/2017: 126,41 mi
Set/2017: 126,30 mi
Patrimônio líquido
125,89 mi
Out/2017: 126,13 mi
Set/2017: 126,15 mi
Total dos passivos
159.292,17
Out/2017: 278.300,60
Set/2017: 150.382,09
Liquidez total
52.064,01
Out/2017: 41.160,66
Set/2017: 54.824,93
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,22%
Set/2017: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.769 | 1.769 | 1.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 645,57 | R$ 646,82 | R$ 646,94 |
Número de cotas emitidas
195.000
Out/2017: 195.000
Set/2017: 195.000
Número de cotistas
1.769
Out/2017: 1.769
Set/2017: 1.723
Valor patrimonial por cota
R$ 645,57
Out/2017: R$ 646,82
Set/2017: R$ 646,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3.631,61 | 3.446,11 | 3.257,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0186 | R$ 0,0177 | R$ 0,0167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 327.000,00 | 573.970,13 | 584.040,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3.631,61
└─ Por cota
R$ 0,0186
Out/2017: 3.446,11
Set/2017: 3.257,43
Contas a receber - Aluguéis
327.000,00
Out/2017: 573.970,13
Set/2017: 584.040,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
125,30 mi
Out/2017: 125,30 mi
Set/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,30 mi
100,00%
Out/2017: 125,30 mi (100,00%)
Set/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,30 mi
100,00%
Out/2017: 125,30 mi (100,00%)
Set/2017: 125,30 mi (100,00%)