PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
11/04/2017 13:46
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,30 mi | 126,30 mi | 126,30 mi |
| Patrimônio líquido | 126,14 mi | 126,15 mi | 126,15 mi |
| Total dos passivos | 158.249,99 | 154.386,70 | 151.317,54 |
| Liquidez total | 49.913,81 | 49.151,49 | 50.064,57 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,30 mi
Fev/2017: 126,30 mi
Jan/2017: 126,30 mi
Patrimônio líquido
126,14 mi
Fev/2017: 126,15 mi
Jan/2017: 126,15 mi
Total dos passivos
158.249,99
Fev/2017: 154.386,70
Jan/2017: 151.317,54
Liquidez total
49.913,81
Fev/2017: 49.151,49
Jan/2017: 50.064,57
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,12%
Jan/2017: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.816 | 1.784 | 1.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 646,88 | R$ 646,91 | R$ 646,93 |
Número de cotas emitidas
195.000
Fev/2017: 195.000
Jan/2017: 195.000
Número de cotistas
1.816
Fev/2017: 1.784
Jan/2017: 1.784
Valor patrimonial por cota
R$ 646,88
Fev/2017: R$ 646,91
Jan/2017: R$ 646,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.284,95 | 2.116,95 | 1.939,35 |
| └─ Por cota | R$ 0,0117 | R$ 0,0109 | R$ 0,0099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 584.040,00 | 584.040,00 | 584.040,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2.284,95
└─ Por cota
R$ 0,0117
Fev/2017: 2.116,95
Jan/2017: 1.939,35
Contas a receber - Aluguéis
584.040,00
Fev/2017: 584.040,00
Jan/2017: 584.040,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
125,30 mi
Fev/2017: 125,30 mi
Jan/2017: 125,30 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
125,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
125,30 mi
100,00%
Fev/2017: 125,30 mi (100,00%)
Jan/2017: 125,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
125,30 mi
100,00%
Fev/2017: 125,30 mi (100,00%)
Jan/2017: 125,30 mi (100,00%)