PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:51
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,36 mi | 359,69 mi | 360,65 mi |
| Patrimônio líquido | 355,87 mi | 355,47 mi | 355,17 mi |
| Total dos passivos | 4,49 mi | 4,22 mi | 5,48 mi |
| Liquidez total | 77,89 mi | 81,27 mi | 88,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,17% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,36 mi
Jul/2026: 359,69 mi
Jun/2026: 360,65 mi
Patrimônio líquido
355,87 mi
Jul/2026: 355,47 mi
Jun/2026: 355,17 mi
Total dos passivos
4,49 mi
Jul/2026: 4,22 mi
Jun/2026: 5,48 mi
Liquidez total
77,89 mi
Jul/2026: 81,27 mi
Jun/2026: 88,28 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,17%
Jun/2026: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 49.641 | 46.513 | 45.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,53 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jul/2026: 37.283.750
Jun/2026: 37.283.750
Número de cotistas
49.641
Jul/2026: 46.513
Jun/2026: 45.671
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Jul/2026: R$ 9,53
Jun/2026: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0980 | R$ 0,0980 | R$ 0,0980 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0980
Jul/2026: 3,65 mi
Jun/2026: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
281,10 mi
Jul/2026: 277,04 mi
Jun/2026: 270,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
247,11 mi
87,91%
|
241,50 mi
87,17%
|
235,59 mi
86,94%
|
| Fundos imobiliários |
34,00 mi
12,09%
|
33,84 mi
12,21%
|
33,72 mi
12,44%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
1,70 mi
0,61%
|
1,67 mi
0,62%
|
CRI/CRA
247,11 mi
87,91%
Jul/2026: 241,50 mi (87,17%)
Jun/2026: 235,59 mi (86,94%)
Fundos imobiliários
34,00 mi
12,09%
Jul/2026: 33,84 mi (12,21%)
Jun/2026: 33,72 mi (12,44%)
Debêntures
0,00
-
Jul/2026: 1,70 mi (0,61%)
Jun/2026: 1,67 mi (0,62%)