PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 09:49
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,93 mi | 360,36 mi | 359,69 mi |
| Patrimônio líquido | 357,82 mi | 355,87 mi | 355,47 mi |
| Total dos passivos | 5,11 mi | 4,49 mi | 4,22 mi |
| Liquidez total | 76,04 mi | 77,89 mi | 81,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,25% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
362,93 mi
Ago/2026: 360,36 mi
Jul/2026: 359,69 mi
Patrimônio líquido
357,82 mi
Ago/2026: 355,87 mi
Jul/2026: 355,47 mi
Total dos passivos
5,11 mi
Ago/2026: 4,49 mi
Jul/2026: 4,22 mi
Liquidez total
76,04 mi
Ago/2026: 77,89 mi
Jul/2026: 81,27 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,25%
Jul/2026: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 50.442 | 49.641 | 46.513 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,60 | R$ 9,55 | R$ 9,53 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Ago/2026: 37.283.750
Jul/2026: 37.283.750
Número de cotistas
50.442
Ago/2026: 49.641
Jul/2026: 46.513
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,60
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,55
Jul/2026: R$ 9,53
P/VP
0,86
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,86
Jul/2026: 0,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0980 | R$ 0,0980 | R$ 0,0980 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0980
Ago/2026: 3,65 mi
Jul/2026: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
285,32 mi
Ago/2026: 281,10 mi
Jul/2026: 277,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
251,41 mi
88,12%
|
247,11 mi
87,91%
|
241,50 mi
87,17%
|
| Fundos imobiliários |
33,91 mi
11,88%
|
34,00 mi
12,09%
|
33,84 mi
12,21%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,70 mi
0,61%
|
CRI/CRA
251,41 mi
88,12%
Ago/2026: 247,11 mi (87,91%)
Jul/2026: 241,50 mi (87,17%)
Fundos imobiliários
33,91 mi
11,88%
Ago/2026: 34,00 mi (12,09%)
Jul/2026: 33,84 mi (12,21%)
Debêntures
0,00
-
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 1,70 mi (0,61%)