PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:09
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,69 mi | 360,65 mi | 361,32 mi |
| Patrimônio líquido | 355,47 mi | 355,17 mi | 355,95 mi |
| Total dos passivos | 4,22 mi | 5,48 mi | 5,37 mi |
| Liquidez total | 81,27 mi | 88,28 mi | 100,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,52% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,69 mi
Jun/2026: 360,65 mi
Mai/2026: 361,32 mi
Patrimônio líquido
355,47 mi
Jun/2026: 355,17 mi
Mai/2026: 355,95 mi
Total dos passivos
4,22 mi
Jun/2026: 5,48 mi
Mai/2026: 5,37 mi
Liquidez total
81,27 mi
Jun/2026: 88,28 mi
Mai/2026: 100,42 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,52%
Mai/2026: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 46.513 | 45.671 | 44.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,53 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jun/2026: 37.283.750
Mai/2026: 37.283.750
Número de cotistas
46.513
Jun/2026: 45.671
Mai/2026: 44.919
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Jun/2026: R$ 9,53
Mai/2026: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0980 | R$ 0,0980 | R$ 0,0980 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0980
Jun/2026: 3,65 mi
Mai/2026: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
277,04 mi
Jun/2026: 270,98 mi
Mai/2026: 259,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
241,50 mi
87,17%
|
235,59 mi
86,94%
|
224,16 mi
86,38%
|
| Fundos imobiliários |
33,84 mi
12,21%
|
33,72 mi
12,44%
|
33,71 mi
12,99%
|
| Debêntures |
1,70 mi
0,61%
|
1,67 mi
0,62%
|
1,65 mi
0,64%
|
CRI/CRA
241,50 mi
87,17%
Jun/2026: 235,59 mi (86,94%)
Mai/2026: 224,16 mi (86,38%)
Fundos imobiliários
33,84 mi
12,21%
Jun/2026: 33,72 mi (12,44%)
Mai/2026: 33,71 mi (12,99%)
Debêntures
1,70 mi
0,61%
Jun/2026: 1,67 mi (0,62%)
Mai/2026: 1,65 mi (0,64%)