PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:58
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,77 mi | 360,91 mi | 363,33 mi |
| Patrimônio líquido | 356,34 mi | 356,95 mi | 357,86 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 3,96 mi | 5,47 mi |
| Liquidez total | 82,48 mi | 85,91 mi | 81,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,10% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,77 mi
Jul/2025: 360,91 mi
Jun/2025: 363,33 mi
Patrimônio líquido
356,34 mi
Jul/2025: 356,95 mi
Jun/2025: 357,86 mi
Total dos passivos
4,43 mi
Jul/2025: 3,96 mi
Jun/2025: 5,47 mi
Liquidez total
82,48 mi
Jul/2025: 85,91 mi
Jun/2025: 81,92 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,10%
Jun/2025: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 45.867 | 44.853 | 44.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,57 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jul/2025: 37.283.750
Jun/2025: 37.283.750
Número de cotistas
45.867
Jul/2025: 44.853
Jun/2025: 44.179
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Jul/2025: R$ 9,57
Jun/2025: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,54 mi | 3,43 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0920 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 4,82 mi |
Rendimentos a distribuir
3,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jul/2025: 3,43 mi
Jun/2025: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 4,82 mi
Investimentos
Total investido
278,26 mi
Jul/2025: 274,97 mi
Jun/2025: 276,55 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
232,26 mi
83,47%
|
227,43 mi
82,71%
|
229,36 mi
82,94%
|
| Fundos imobiliários |
34,06 mi
12,24%
|
35,58 mi
12,94%
|
35,25 mi
12,75%
|
| Debêntures |
11,95 mi
4,29%
|
11,96 mi
4,35%
|
11,93 mi
4,32%
|
CRI/CRA
232,26 mi
83,47%
Jul/2025: 227,43 mi (82,71%)
Jun/2025: 229,36 mi (82,94%)
Fundos imobiliários
34,06 mi
12,24%
Jul/2025: 35,58 mi (12,94%)
Jun/2025: 35,25 mi (12,75%)
Debêntures
11,95 mi
4,29%
Jul/2025: 11,96 mi (4,35%)
Jun/2025: 11,93 mi (4,32%)