PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:49
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,02 mi | 360,77 mi | 360,91 mi |
| Patrimônio líquido | 356,67 mi | 356,34 mi | 356,95 mi |
| Total dos passivos | 4,35 mi | 4,43 mi | 3,96 mi |
| Liquidez total | 80,88 mi | 82,48 mi | 85,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,23% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,02 mi
Ago/2025: 360,77 mi
Jul/2025: 360,91 mi
Patrimônio líquido
356,67 mi
Ago/2025: 356,34 mi
Jul/2025: 356,95 mi
Total dos passivos
4,35 mi
Ago/2025: 4,43 mi
Jul/2025: 3,96 mi
Liquidez total
80,88 mi
Ago/2025: 82,48 mi
Jul/2025: 85,91 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,23%
Jul/2025: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 46.915 | 45.867 | 44.853 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,56 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Ago/2025: 37.283.750
Jul/2025: 37.283.750
Número de cotistas
46.915
Ago/2025: 45.867
Jul/2025: 44.853
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Ago/2025: R$ 9,56
Jul/2025: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 3,54 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 | R$ 0,0920 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2025: 3,54 mi
Jul/2025: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
280,12 mi
Ago/2025: 278,26 mi
Jul/2025: 274,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
240,09 mi
85,71%
|
232,26 mi
83,47%
|
227,43 mi
82,71%
|
| Fundos imobiliários |
34,18 mi
12,20%
|
34,06 mi
12,24%
|
35,58 mi
12,94%
|
| Debêntures |
5,85 mi
2,09%
|
11,95 mi
4,29%
|
11,96 mi
4,35%
|
CRI/CRA
240,09 mi
85,71%
Ago/2025: 232,26 mi (83,47%)
Jul/2025: 227,43 mi (82,71%)
Fundos imobiliários
34,18 mi
12,20%
Ago/2025: 34,06 mi (12,24%)
Jul/2025: 35,58 mi (12,94%)
Debêntures
5,85 mi
2,09%
Ago/2025: 11,95 mi (4,29%)
Jul/2025: 11,96 mi (4,35%)