PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:34
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,42 mi | 361,02 mi | 360,77 mi |
| Patrimônio líquido | 356,86 mi | 356,67 mi | 356,34 mi |
| Total dos passivos | 4,56 mi | 4,35 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 83,91 mi | 80,88 mi | 82,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,20% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,42 mi
Set/2025: 361,02 mi
Ago/2025: 360,77 mi
Patrimônio líquido
356,86 mi
Set/2025: 356,67 mi
Ago/2025: 356,34 mi
Total dos passivos
4,56 mi
Set/2025: 4,35 mi
Ago/2025: 4,43 mi
Liquidez total
83,91 mi
Set/2025: 80,88 mi
Ago/2025: 82,48 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,20%
Ago/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 46.779 | 46.915 | 45.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,57 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Set/2025: 37.283.750
Ago/2025: 37.283.750
Número de cotistas
46.779
Set/2025: 46.915
Ago/2025: 45.867
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Set/2025: R$ 9,57
Ago/2025: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 3,73 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2025: 3,73 mi
Ago/2025: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
262,16 mi
Set/2025: 280,12 mi
Ago/2025: 278,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
216,27 mi
82,49%
|
240,09 mi
85,71%
|
232,26 mi
83,47%
|
| Fundos imobiliários |
33,60 mi
12,82%
|
34,18 mi
12,20%
|
34,06 mi
12,24%
|
| Debêntures |
8,80 mi
3,36%
|
5,85 mi
2,09%
|
11,95 mi
4,29%
|
| Outros valores mobiliários |
3,49 mi
1,33%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
216,27 mi
82,49%
Set/2025: 240,09 mi (85,71%)
Ago/2025: 232,26 mi (83,47%)
Fundos imobiliários
33,60 mi
12,82%
Set/2025: 34,18 mi (12,20%)
Ago/2025: 34,06 mi (12,24%)
Debêntures
8,80 mi
3,36%
Set/2025: 5,85 mi (2,09%)
Ago/2025: 11,95 mi (4,29%)
Outros valores mobiliários
3,49 mi
1,33%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 0,00 (-)