PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:31
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,88 mi | 359,14 mi | 357,29 mi |
| Patrimônio líquido | 355,62 mi | 355,23 mi | 352,98 mi |
| Total dos passivos | 4,26 mi | 3,91 mi | 4,31 mi |
| Liquidez total | 73,86 mi | 79,43 mi | 79,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,09% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,88 mi
Jan/2025: 359,14 mi
Dez/2024: 357,29 mi
Patrimônio líquido
355,62 mi
Jan/2025: 355,23 mi
Dez/2024: 352,98 mi
Total dos passivos
4,26 mi
Jan/2025: 3,91 mi
Dez/2024: 4,31 mi
Liquidez total
73,86 mi
Jan/2025: 79,43 mi
Dez/2024: 79,26 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,09%
Dez/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 39.436 | 39.053 | 38.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,53 | R$ 9,47 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jan/2025: 37.283.750
Dez/2024: 37.283.750
Número de cotistas
39.436
Jan/2025: 39.053
Dez/2024: 38.167
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Jan/2025: R$ 9,53
Dez/2024: R$ 9,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,36 mi | 3,06 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0820 | R$ 0,0890 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 3,06 mi
Dez/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
278,13 mi
Jan/2025: 269,96 mi
Dez/2024: 268,80 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,50 mi
83,23%
|
234,42 mi
86,84%
|
233,33 mi
86,80%
|
| Fundos imobiliários |
36,35 mi
13,07%
|
35,54 mi
13,16%
|
35,47 mi
13,20%
|
| Debêntures |
10,29 mi
3,70%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
231,50 mi
83,23%
Jan/2025: 234,42 mi (86,84%)
Dez/2024: 233,33 mi (86,80%)
Fundos imobiliários
36,35 mi
13,07%
Jan/2025: 35,54 mi (13,16%)
Dez/2024: 35,47 mi (13,20%)
Debêntures
10,29 mi
3,70%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)