PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:43
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,33 mi | 363,69 mi | 362,23 mi |
| Patrimônio líquido | 357,86 mi | 358,40 mi | 357,31 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 5,29 mi | 4,92 mi |
| Liquidez total | 81,92 mi | 80,43 mi | 76,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,45% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,33 mi
Mai/2025: 363,69 mi
Abr/2025: 362,23 mi
Patrimônio líquido
357,86 mi
Mai/2025: 358,40 mi
Abr/2025: 357,31 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Mai/2025: 5,29 mi
Abr/2025: 4,92 mi
Liquidez total
81,92 mi
Mai/2025: 80,43 mi
Abr/2025: 76,34 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,45%
Abr/2025: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 44.179 | 43.647 | 41.934 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Mai/2025: 37.283.750
Abr/2025: 37.283.750
Número de cotistas
44.179
Mai/2025: 43.647
Abr/2025: 41.934
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Mai/2025: R$ 9,61
Abr/2025: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,54 mi | 3,47 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0930 | R$ 0,0920 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,82 mi | 4,98 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Mai/2025: 3,47 mi
Abr/2025: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,82 mi
Mai/2025: 4,98 mi
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
276,55 mi
Mai/2025: 278,24 mi
Abr/2025: 280,72 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,36 mi
82,94%
|
230,71 mi
82,92%
|
234,15 mi
83,41%
|
| Fundos imobiliários |
35,25 mi
12,75%
|
35,59 mi
12,79%
|
34,67 mi
12,35%
|
| Debêntures |
11,93 mi
4,32%
|
11,94 mi
4,29%
|
11,90 mi
4,24%
|
CRI/CRA
229,36 mi
82,94%
Mai/2025: 230,71 mi (82,92%)
Abr/2025: 234,15 mi (83,41%)
Fundos imobiliários
35,25 mi
12,75%
Mai/2025: 35,59 mi (12,79%)
Abr/2025: 34,67 mi (12,35%)
Debêntures
11,93 mi
4,32%
Mai/2025: 11,94 mi (4,29%)
Abr/2025: 11,90 mi (4,24%)