PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,29 mi | 356,33 mi | 360,77 mi |
| Patrimônio líquido | 352,98 mi | 352,42 mi | 356,85 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 3,91 mi | 3,92 mi |
| Liquidez total | 79,26 mi | 84,83 mi | 81,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,10% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,29 mi
Nov/2024: 356,33 mi
Out/2024: 360,77 mi
Patrimônio líquido
352,98 mi
Nov/2024: 352,42 mi
Out/2024: 356,85 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Nov/2024: 3,91 mi
Out/2024: 3,92 mi
Liquidez total
79,26 mi
Nov/2024: 84,83 mi
Out/2024: 81,84 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,10%
Out/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 38.167 | 37.736 | 37.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,45 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Nov/2024: 37.283.750
Out/2024: 37.283.750
Número de cotistas
38.167
Nov/2024: 37.736
Out/2024: 37.803
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Nov/2024: R$ 9,45
Out/2024: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,32 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0890 | R$ 0,0890 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,0890
Nov/2024: 3,32 mi
Out/2024: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
268,80 mi
Nov/2024: 264,04 mi
Out/2024: 278,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
233,33 mi
86,80%
|
229,01 mi
86,73%
|
243,97 mi
87,47%
|
| Fundos imobiliários |
35,47 mi
13,20%
|
35,03 mi
13,27%
|
34,93 mi
12,53%
|
CRI/CRA
233,33 mi
86,80%
Nov/2024: 229,01 mi (86,73%)
Out/2024: 243,97 mi (87,47%)
Fundos imobiliários
35,47 mi
13,20%
Nov/2024: 35,03 mi (13,27%)
Out/2024: 34,93 mi (12,53%)