PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 11:27
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,14 mi | 357,29 mi | 356,33 mi |
| Patrimônio líquido | 355,23 mi | 352,98 mi | 352,42 mi |
| Total dos passivos | 3,91 mi | 4,31 mi | 3,91 mi |
| Liquidez total | 79,43 mi | 79,26 mi | 84,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,21% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,14 mi
Dez/2024: 357,29 mi
Nov/2024: 356,33 mi
Patrimônio líquido
355,23 mi
Dez/2024: 352,98 mi
Nov/2024: 352,42 mi
Total dos passivos
3,91 mi
Dez/2024: 4,31 mi
Nov/2024: 3,91 mi
Liquidez total
79,43 mi
Dez/2024: 79,26 mi
Nov/2024: 84,83 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,21%
Nov/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 39.053 | 38.167 | 37.736 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,47 | R$ 9,45 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Dez/2024: 37.283.750
Nov/2024: 37.283.750
Número de cotistas
39.053
Dez/2024: 38.167
Nov/2024: 37.736
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Dez/2024: R$ 9,47
Nov/2024: R$ 9,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 3,32 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0890 | R$ 0,0890 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Dez/2024: 3,32 mi
Nov/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
269,96 mi
Dez/2024: 268,80 mi
Nov/2024: 264,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
234,42 mi
86,84%
|
233,33 mi
86,80%
|
229,01 mi
86,73%
|
| Fundos imobiliários |
35,54 mi
13,16%
|
35,47 mi
13,20%
|
35,03 mi
13,27%
|
CRI/CRA
234,42 mi
86,84%
Dez/2024: 233,33 mi (86,80%)
Nov/2024: 229,01 mi (86,73%)
Fundos imobiliários
35,54 mi
13,16%
Dez/2024: 35,47 mi (13,20%)
Nov/2024: 35,03 mi (13,27%)