PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:32
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,91 mi | 363,33 mi | 363,69 mi |
| Patrimônio líquido | 356,95 mi | 357,86 mi | 358,40 mi |
| Total dos passivos | 3,96 mi | 5,47 mi | 5,29 mi |
| Liquidez total | 85,91 mi | 81,92 mi | 80,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,50% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,91 mi
Jun/2025: 363,33 mi
Mai/2025: 363,69 mi
Patrimônio líquido
356,95 mi
Jun/2025: 357,86 mi
Mai/2025: 358,40 mi
Total dos passivos
3,96 mi
Jun/2025: 5,47 mi
Mai/2025: 5,29 mi
Liquidez total
85,91 mi
Jun/2025: 81,92 mi
Mai/2025: 80,43 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,50%
Mai/2025: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 44.853 | 44.179 | 43.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jun/2025: 37.283.750
Mai/2025: 37.283.750
Número de cotistas
44.853
Jun/2025: 44.179
Mai/2025: 43.647
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Jun/2025: R$ 9,60
Mai/2025: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,43 mi | 3,54 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0920 | R$ 0,0950 | R$ 0,0930 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 4,82 mi | 4,98 mi |
Rendimentos a distribuir
3,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,0920
Jun/2025: 3,54 mi
Mai/2025: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 4,82 mi
Mai/2025: 4,98 mi
Investimentos
Total investido
274,97 mi
Jun/2025: 276,55 mi
Mai/2025: 278,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
227,43 mi
82,71%
|
229,36 mi
82,94%
|
230,71 mi
82,92%
|
| Fundos imobiliários |
35,58 mi
12,94%
|
35,25 mi
12,75%
|
35,59 mi
12,79%
|
| Debêntures |
11,96 mi
4,35%
|
11,93 mi
4,32%
|
11,94 mi
4,29%
|
CRI/CRA
227,43 mi
82,71%
Jun/2025: 229,36 mi (82,94%)
Mai/2025: 230,71 mi (82,92%)
Fundos imobiliários
35,58 mi
12,94%
Jun/2025: 35,25 mi (12,75%)
Mai/2025: 35,59 mi (12,79%)
Debêntures
11,96 mi
4,35%
Jun/2025: 11,93 mi (4,32%)
Mai/2025: 11,94 mi (4,29%)