PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:46
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,75 mi | 362,11 mi | 364,88 mi |
| Patrimônio líquido | 356,64 mi | 358,01 mi | 358,16 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 4,10 mi | 6,73 mi |
| Liquidez total | 80,69 mi | 64,79 mi | 59,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,13% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,75 mi
Ago/2024: 362,11 mi
Jul/2024: 364,88 mi
Patrimônio líquido
356,64 mi
Ago/2024: 358,01 mi
Jul/2024: 358,16 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Ago/2024: 4,10 mi
Jul/2024: 6,73 mi
Liquidez total
80,69 mi
Ago/2024: 64,79 mi
Jul/2024: 59,20 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,13%
Jul/2024: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 39.019 | 36.592 | 35.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Ago/2024: 37.283.750
Jul/2024: 37.283.750
Número de cotistas
39.019
Ago/2024: 36.592
Jul/2024: 35.173
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Ago/2024: R$ 9,60
Jul/2024: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,32 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0890 | R$ 0,0890 | R$ 0,0890 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,0890
Ago/2024: 3,32 mi
Jul/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
280,03 mi
Ago/2024: 297,29 mi
Jul/2024: 305,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
244,46 mi
87,30%
|
249,87 mi
84,05%
|
257,67 mi
84,30%
|
| Fundos imobiliários |
35,56 mi
12,70%
|
36,40 mi
12,24%
|
37,05 mi
12,12%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
11,02 mi
3,71%
|
10,92 mi
3,57%
|
CRI/CRA
244,46 mi
87,30%
Ago/2024: 249,87 mi (84,05%)
Jul/2024: 257,67 mi (84,30%)
Fundos imobiliários
35,56 mi
12,70%
Ago/2024: 36,40 mi (12,24%)
Jul/2024: 37,05 mi (12,12%)
LCI/LCA
0,00
-
Ago/2024: 11,02 mi (3,71%)
Jul/2024: 10,92 mi (3,57%)