PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:32
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,77 mi | 360,75 mi | 362,11 mi |
| Patrimônio líquido | 356,85 mi | 356,64 mi | 358,01 mi |
| Total dos passivos | 3,92 mi | 4,10 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 81,84 mi | 80,69 mi | 64,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,14% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,77 mi
Set/2024: 360,75 mi
Ago/2024: 362,11 mi
Patrimônio líquido
356,85 mi
Set/2024: 356,64 mi
Ago/2024: 358,01 mi
Total dos passivos
3,92 mi
Set/2024: 4,10 mi
Ago/2024: 4,10 mi
Liquidez total
81,84 mi
Set/2024: 80,69 mi
Ago/2024: 64,79 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,14%
Ago/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 37.803 | 39.019 | 36.592 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,57 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Set/2024: 37.283.750
Ago/2024: 37.283.750
Número de cotistas
37.803
Set/2024: 39.019
Ago/2024: 36.592
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Set/2024: R$ 9,57
Ago/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 3,32 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0890 | R$ 0,0890 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Set/2024: 3,32 mi
Ago/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
278,91 mi
Set/2024: 280,03 mi
Ago/2024: 297,29 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
243,97 mi
87,47%
|
244,46 mi
87,30%
|
249,87 mi
84,05%
|
| Fundos imobiliários |
34,93 mi
12,53%
|
35,56 mi
12,70%
|
36,40 mi
12,24%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
11,02 mi
3,71%
|
CRI/CRA
243,97 mi
87,47%
Set/2024: 244,46 mi (87,30%)
Ago/2024: 249,87 mi (84,05%)
Fundos imobiliários
34,93 mi
12,53%
Set/2024: 35,56 mi (12,70%)
Ago/2024: 36,40 mi (12,24%)
LCI/LCA
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 11,02 mi (3,71%)