PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:50
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,33 mi | 360,77 mi | 360,75 mi |
| Patrimônio líquido | 352,42 mi | 356,85 mi | 356,64 mi |
| Total dos passivos | 3,91 mi | 3,92 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 84,83 mi | 81,84 mi | 80,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,09% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,33 mi
Out/2024: 360,77 mi
Set/2024: 360,75 mi
Patrimônio líquido
352,42 mi
Out/2024: 356,85 mi
Set/2024: 356,64 mi
Total dos passivos
3,91 mi
Out/2024: 3,92 mi
Set/2024: 4,10 mi
Liquidez total
84,83 mi
Out/2024: 81,84 mi
Set/2024: 80,69 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,09%
Set/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 37.736 | 37.803 | 39.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,45 | R$ 9,57 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Out/2024: 37.283.750
Set/2024: 37.283.750
Número de cotistas
37.736
Out/2024: 37.803
Set/2024: 39.019
Valor patrimonial por cota
R$ 9,45
Out/2024: R$ 9,57
Set/2024: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,39 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0890 | R$ 0,0910 | R$ 0,0890 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,0890
Out/2024: 3,39 mi
Set/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
264,04 mi
Out/2024: 278,91 mi
Set/2024: 280,03 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,01 mi
86,73%
|
243,97 mi
87,47%
|
244,46 mi
87,30%
|
| Fundos imobiliários |
35,03 mi
13,27%
|
34,93 mi
12,53%
|
35,56 mi
12,70%
|
CRI/CRA
229,01 mi
86,73%
Out/2024: 243,97 mi (87,47%)
Set/2024: 244,46 mi (87,30%)
Fundos imobiliários
35,03 mi
13,27%
Out/2024: 34,93 mi (12,53%)
Set/2024: 35,56 mi (12,70%)