PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 11:11

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	105,56 mi	104,79 mi	103,89 mi
Patrimônio líquido	105,41 mi	104,64 mi	103,73 mi
Total dos passivos	146.242,19	149.249,00	152.215,12
Liquidez total	20,38 mi	19,81 mi	16,59 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,14%	0,14%	0,15%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 105,56 mi

Ago/2019: 104,79 mi Jul/2019: 103,89 mi

Patrimônio líquido 105,41 mi

Ago/2019: 104,64 mi Jul/2019: 103,73 mi

Total dos passivos 146.242,19

Ago/2019: 149.249,00 Jul/2019: 152.215,12

Liquidez total 20,38 mi

Ago/2019: 19,81 mi Jul/2019: 16,59 mi

Índice de solvência 0,14%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,14% Jul/2019: 0,15%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	1.598	1.534	1.399
Valor patrimonial por cota	R$ 105,41	R$ 104,64	R$ 103,73

Número de cotas emitidas 1.000.000

Ago/2019: 1.000.000 Jul/2019: 1.000.000

Número de cotistas 1.598

Ago/2019: 1.534 Jul/2019: 1.399

Valor patrimonial por cota R$ 105,41

Ago/2019: R$ 104,64 Jul/2019: R$ 103,73

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Investimentos

Total investido

82,70 mi

Ago/2019: 82,53 mi Jul/2019: 84,84 mi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ações de SPEs imobiliárias	1,99 mi 2,41%	- -	- -

Ações de SPEs imobiliárias

1,99 mi 2,41%

Ago/2019: - (-) Jul/2019: - (-)

Ver página do fundo Documento original na B3