PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2019

Entrega

15/05/2019 14:56

Abril/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Ativo	105,07 mi	104,16 mi	103,72 mi
Patrimônio líquido	104,93 mi	104,09 mi	103,58 mi
Total dos passivos	136.040,39	73.340,88	139.861,94
Liquidez total	27,91 mi	24,97 mi	32,64 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,13%	0,07%	0,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 105,07 mi

Mar/2019: 104,16 mi Fev/2019: 103,72 mi

Patrimônio líquido 104,93 mi

Mar/2019: 104,09 mi Fev/2019: 103,58 mi

Total dos passivos 136.040,39

Mar/2019: 73.340,88 Fev/2019: 139.861,94

Liquidez total 27,91 mi

Mar/2019: 24,97 mi Fev/2019: 32,64 mi

Índice de solvência 0,13%

Passivos / Ativo

Mar/2019: 0,07% Fev/2019: 0,13%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2019: - Fev/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	954	883	816
Valor patrimonial por cota	R$ 104,93	R$ 104,09	R$ 103,58

Número de cotas emitidas 1.000.000

Mar/2019: 1.000.000 Fev/2019: 1.000.000

Número de cotistas 954

Mar/2019: 883 Fev/2019: 816

Valor patrimonial por cota R$ 104,93

Mar/2019: R$ 104,09 Fev/2019: R$ 103,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mar/2019: 0,00 Fev/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2019: - Fev/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2019: - Fev/2019: -

Investimentos

Total investido

74,75 mi

Mar/2019: 76,78 mi Fev/2019: 68,67 mi

Tipo de ativo	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Fundos imobiliários	19.773,94 0,03%	20.226,09 0,03%	21.750,46 0,03%

Fundos imobiliários

19.773,94 0,03%

Mar/2019: 20.226,09 (0,03%) Fev/2019: 21.750,46 (0,03%)

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