PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2019

Entrega

15/07/2019 17:38

Junho/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Ativo	107,21 mi	106,23 mi	105,07 mi
Patrimônio líquido	102,72 mi	106,09 mi	104,93 mi
Total dos passivos	4,49 mi	140.588,65	136.040,39
Liquidez total	23,50 mi	29,37 mi	27,91 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,19%	0,13%	0,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 107,21 mi

Mai/2019: 106,23 mi Abr/2019: 105,07 mi

Patrimônio líquido 102,72 mi

Mai/2019: 106,09 mi Abr/2019: 104,93 mi

Total dos passivos 4,49 mi

Mai/2019: 140.588,65 Abr/2019: 136.040,39

Liquidez total 23,50 mi

Mai/2019: 29,37 mi Abr/2019: 27,91 mi

Índice de solvência 4,19%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 0,13% Abr/2019: 0,13%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: - Abr/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	1.175	1.085	954
Valor patrimonial por cota	R$ 102,72	R$ 106,09	R$ 104,93

Número de cotas emitidas 1.000.000

Mai/2019: 1.000.000 Abr/2019: 1.000.000

Número de cotistas 1.175

Mai/2019: 1.085 Abr/2019: 954

Valor patrimonial por cota R$ 102,72

Mai/2019: R$ 106,09 Abr/2019: R$ 104,93

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Rendimentos a distribuir	4,35 mi	0,00	0,00
└─ Por cota	R$ 4,3539	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 4,35 mi

└─ Por cota R$ 4,3539

Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2019: - Abr/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2019: - Abr/2019: -

Investimentos

Total investido

81,23 mi

Mai/2019: 74,40 mi Abr/2019: 74,75 mi

Tipo de ativo	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Fundos imobiliários	- -	1,44 mi 1,93%	19.773,94 0,03%

Fundos imobiliários

- -

Mai/2019: 1,44 mi (1,93%) Abr/2019: 19.773,94 (0,03%)

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