PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2018

Entrega

15/01/2019 14:02

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Ativo	109,97 mi	108,93 mi	107,81 mi
Patrimônio líquido	102,79 mi	108,85 mi	107,72 mi
Total dos passivos	7,19 mi	79.563,58	86.775,80
Liquidez total	32,32 mi	29,21 mi	25,66 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,53%	0,07%	0,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 109,97 mi

Nov/2018: 108,93 mi Out/2018: 107,81 mi

Patrimônio líquido 102,79 mi

Nov/2018: 108,85 mi Out/2018: 107,72 mi

Total dos passivos 7,19 mi

Nov/2018: 79.563,58 Out/2018: 86.775,80

Liquidez total 32,32 mi

Nov/2018: 29,21 mi Out/2018: 25,66 mi

Índice de solvência 6,53%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 0,07% Out/2018: 0,08%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	690	672	642
Valor patrimonial por cota	R$ 102,79	R$ 108,85	R$ 107,72

Número de cotas emitidas 1.000.000

Nov/2018: 1.000.000 Out/2018: 1.000.000

Número de cotistas 690

Nov/2018: 672 Out/2018: 642

Valor patrimonial por cota R$ 102,79

Nov/2018: R$ 108,85 Out/2018: R$ 107,72

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2018: - Out/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2018: - Out/2018: -

Investimentos

Total investido

75,25 mi

Nov/2018: 77,35 mi Out/2018: 79,61 mi

Tipo de ativo	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Fundos imobiliários	22.212,22 0,03%	23.298,07 0,03%	23.971,47 0,03%

Fundos imobiliários

22.212,22 0,03%

Nov/2018: 23.298,07 (0,03%) Out/2018: 23.971,47 (0,03%)

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