PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2019

Entrega

15/08/2019 16:10

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Ativo	103,89 mi	107,21 mi	106,23 mi
Patrimônio líquido	103,73 mi	102,72 mi	106,09 mi
Total dos passivos	152.215,12	4,49 mi	140.588,65
Liquidez total	16,59 mi	23,50 mi	29,37 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,15%	4,19%	0,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 103,89 mi

Jun/2019: 107,21 mi Mai/2019: 106,23 mi

Patrimônio líquido 103,73 mi

Jun/2019: 102,72 mi Mai/2019: 106,09 mi

Total dos passivos 152.215,12

Jun/2019: 4,49 mi Mai/2019: 140.588,65

Liquidez total 16,59 mi

Jun/2019: 23,50 mi Mai/2019: 29,37 mi

Índice de solvência 0,15%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 4,19% Mai/2019: 0,13%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	1.399	1.175	1.085
Valor patrimonial por cota	R$ 103,73	R$ 102,72	R$ 106,09

Número de cotas emitidas 1.000.000

Jun/2019: 1.000.000 Mai/2019: 1.000.000

Número de cotistas 1.399

Jun/2019: 1.175 Mai/2019: 1.085

Valor patrimonial por cota R$ 103,73

Jun/2019: R$ 102,72 Mai/2019: R$ 106,09

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Rendimentos a distribuir	0,00	4,35 mi	0,00
└─ Por cota	-	R$ 4,3539	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jun/2019: 4,35 mi Mai/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2019: - Mai/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2019: - Mai/2019: -

Investimentos

Total investido

84,84 mi

Jun/2019: 81,23 mi Mai/2019: 74,40 mi

Tipo de ativo	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Fundos imobiliários	- -	- -	1,44 mi 1,93%

Fundos imobiliários

- -

Jun/2019: - (-) Mai/2019: 1,44 mi (1,93%)

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