PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2018

Entrega

17/09/2018 19:58

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Ativo	105,78 mi	104,23 mi	107,90 mi
Patrimônio líquido	105,69 mi	104,00 mi	102,67 mi
Total dos passivos	88.352,69	236.888,16	5,24 mi
Liquidez total	15,88 mi	12,40 mi	27,83 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,08%	0,23%	4,85%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 105,78 mi

Jul/2018: 104,23 mi Jun/2018: 107,90 mi

Patrimônio líquido 105,69 mi

Jul/2018: 104,00 mi Jun/2018: 102,67 mi

Total dos passivos 88.352,69

Jul/2018: 236.888,16 Jun/2018: 5,24 mi

Liquidez total 15,88 mi

Jul/2018: 12,40 mi Jun/2018: 27,83 mi

Índice de solvência 0,08%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,23% Jun/2018: 4,85%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	617	592	572
Valor patrimonial por cota	R$ 105,69	R$ 104,00	R$ 102,67

Número de cotas emitidas 1.000.000

Jul/2018: 1.000.000 Jun/2018: 1.000.000

Número de cotistas 617

Jul/2018: 592 Jun/2018: 572

Valor patrimonial por cota R$ 105,69

Jul/2018: R$ 104,00 Jun/2018: R$ 102,67

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	5,00 mi
└─ Por cota	-	-	R$ 5,0000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 5,00 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2018: - Jun/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2018: - Jun/2018: -

Investimentos

Total investido

87,41 mi

Jul/2018: 89,42 mi Jun/2018: 77,67 mi

Tipo de ativo	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Fundos imobiliários	25.196,97 0,03%	27.393,34 0,03%	27.101,99 0,03%

Fundos imobiliários

25.196,97 0,03%

Jul/2018: 27.393,34 (0,03%) Jun/2018: 27.101,99 (0,03%)

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