PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2018

Entrega

11/10/2018 23:19

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Ativo	106,75 mi	105,78 mi	104,23 mi
Patrimônio líquido	106,68 mi	105,69 mi	104,00 mi
Total dos passivos	74.681,45	88.352,69	236.888,16
Liquidez total	20,69 mi	15,88 mi	12,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,07%	0,08%	0,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 106,75 mi

Ago/2018: 105,78 mi Jul/2018: 104,23 mi

Patrimônio líquido 106,68 mi

Ago/2018: 105,69 mi Jul/2018: 104,00 mi

Total dos passivos 74.681,45

Ago/2018: 88.352,69 Jul/2018: 236.888,16

Liquidez total 20,69 mi

Ago/2018: 15,88 mi Jul/2018: 12,40 mi

Índice de solvência 0,07%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 0,08% Jul/2018: 0,23%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	631	617	592
Valor patrimonial por cota	R$ 106,68	R$ 105,69	R$ 104,00

Número de cotas emitidas 1.000.000

Ago/2018: 1.000.000 Jul/2018: 1.000.000

Número de cotistas 631

Ago/2018: 617 Jul/2018: 592

Valor patrimonial por cota R$ 106,68

Ago/2018: R$ 105,69 Jul/2018: R$ 104,00

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2018: - Jul/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2018: - Jul/2018: -

Investimentos

Total investido

83,55 mi

Ago/2018: 87,41 mi Jul/2018: 89,42 mi

Tipo de ativo	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Fundos imobiliários	25.725,70 0,03%	25.196,97 0,03%	27.393,34 0,03%

Fundos imobiliários

25.725,70 0,03%

Ago/2018: 25.196,97 (0,03%) Jul/2018: 27.393,34 (0,03%)

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