PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

16/11/2018 18:07

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Ativo	107,81 mi	106,75 mi	105,78 mi
Patrimônio líquido	107,72 mi	106,68 mi	105,69 mi
Total dos passivos	86.775,80	74.681,45	88.352,69
Liquidez total	25,66 mi	20,69 mi	15,88 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,08%	0,07%	0,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 107,81 mi

Set/2018: 106,75 mi Ago/2018: 105,78 mi

Patrimônio líquido 107,72 mi

Set/2018: 106,68 mi Ago/2018: 105,69 mi

Total dos passivos 86.775,80

Set/2018: 74.681,45 Ago/2018: 88.352,69

Liquidez total 25,66 mi

Set/2018: 20,69 mi Ago/2018: 15,88 mi

Índice de solvência 0,08%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,07% Ago/2018: 0,08%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	642	631	617
Valor patrimonial por cota	R$ 107,72	R$ 106,68	R$ 105,69

Número de cotas emitidas 1.000.000

Set/2018: 1.000.000 Ago/2018: 1.000.000

Número de cotistas 642

Set/2018: 631 Ago/2018: 617

Valor patrimonial por cota R$ 107,72

Set/2018: R$ 106,68 Ago/2018: R$ 105,69

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2018: - Ago/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2018: - Ago/2018: -

Investimentos

Total investido

79,61 mi

Set/2018: 83,55 mi Ago/2018: 87,41 mi

Tipo de ativo	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Fundos imobiliários	23.971,47 0,03%	25.725,70 0,03%	25.196,97 0,03%

Fundos imobiliários

23.971,47 0,03%

Set/2018: 25.725,70 (0,03%) Ago/2018: 25.196,97 (0,03%)

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