PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2018

Entrega

15/05/2018 20:07

Abril/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Ativo	106,16 mi	105,32 mi	104,25 mi
Patrimônio líquido	105,91 mi	105,08 mi	104,02 mi
Total dos passivos	244.843,84	244.008,22	225.102,92
Liquidez total	30,42 mi	26,43 mi	22,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,23%	0,23%	0,22%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 106,16 mi

Mar/2018: 105,32 mi Fev/2018: 104,25 mi

Patrimônio líquido 105,91 mi

Mar/2018: 105,08 mi Fev/2018: 104,02 mi

Total dos passivos 244.843,84

Mar/2018: 244.008,22 Fev/2018: 225.102,92

Liquidez total 30,42 mi

Mar/2018: 26,43 mi Fev/2018: 22,98 mi

Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Mar/2018: 0,23% Fev/2018: 0,22%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2018: - Fev/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	546	547	537
Valor patrimonial por cota	R$ 105,91	R$ 105,08	R$ 104,02

Número de cotas emitidas 1.000.000

Mar/2018: 1.000.000 Fev/2018: 1.000.000

Número de cotistas 546

Mar/2018: 547 Fev/2018: 537

Valor patrimonial por cota R$ 105,91

Mar/2018: R$ 105,08 Fev/2018: R$ 104,02

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mar/2018: 0,00 Fev/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2018: - Fev/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2018: - Fev/2018: -

Investimentos

Total investido

73,32 mi

Mar/2018: 76,49 mi Fev/2018: 78,85 mi

Tipo de ativo	Abr/2018	Mar/2018	Fev/2018
Fundos imobiliários	28.001,99 0,04%	30.101,99 0,04%	31.426,54 0,04%

Fundos imobiliários

28.001,99 0,04%

Mar/2018: 30.101,99 (0,04%) Fev/2018: 31.426,54 (0,04%)

Ver página do fundo Documento original na B3