PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2018

Entrega

15/06/2018 16:25

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Ativo	106,93 mi	106,16 mi	105,32 mi
Patrimônio líquido	106,69 mi	105,91 mi	105,08 mi
Total dos passivos	235.430,48	244.843,84	244.008,22
Liquidez total	24,18 mi	30,42 mi	26,43 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,22%	0,23%	0,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 106,93 mi

Abr/2018: 106,16 mi Mar/2018: 105,32 mi

Patrimônio líquido 106,69 mi

Abr/2018: 105,91 mi Mar/2018: 105,08 mi

Total dos passivos 235.430,48

Abr/2018: 244.843,84 Mar/2018: 244.008,22

Liquidez total 24,18 mi

Abr/2018: 30,42 mi Mar/2018: 26,43 mi

Índice de solvência 0,22%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 0,23% Mar/2018: 0,23%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	551	546	547
Valor patrimonial por cota	R$ 106,69	R$ 105,91	R$ 105,08

Número de cotas emitidas 1.000.000

Abr/2018: 1.000.000 Mar/2018: 1.000.000

Número de cotistas 551

Abr/2018: 546 Mar/2018: 547

Valor patrimonial por cota R$ 106,69

Abr/2018: R$ 105,91 Mar/2018: R$ 105,08

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Abr/2018: 0,00 Mar/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2018: - Mar/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2018: - Mar/2018: -

Investimentos

Total investido

80,38 mi

Abr/2018: 73,32 mi Mar/2018: 76,49 mi

Tipo de ativo	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Fundos imobiliários	27.701,99 0,03%	28.001,99 0,04%	30.101,99 0,04%

Fundos imobiliários

27.701,99 0,03%

Abr/2018: 28.001,99 (0,04%) Mar/2018: 30.101,99 (0,04%)

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