PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2018

Entrega

16/07/2018 14:28

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Ativo	107,90 mi	106,93 mi	106,16 mi
Patrimônio líquido	102,67 mi	106,69 mi	105,91 mi
Total dos passivos	5,24 mi	235.430,48	244.843,84
Liquidez total	27,83 mi	24,18 mi	30,42 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,85%	0,22%	0,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 107,90 mi

Mai/2018: 106,93 mi Abr/2018: 106,16 mi

Patrimônio líquido 102,67 mi

Mai/2018: 106,69 mi Abr/2018: 105,91 mi

Total dos passivos 5,24 mi

Mai/2018: 235.430,48 Abr/2018: 244.843,84

Liquidez total 27,83 mi

Mai/2018: 24,18 mi Abr/2018: 30,42 mi

Índice de solvência 4,85%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 0,22% Abr/2018: 0,23%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	572	551	546
Valor patrimonial por cota	R$ 102,67	R$ 106,69	R$ 105,91

Número de cotas emitidas 1.000.000

Mai/2018: 1.000.000 Abr/2018: 1.000.000

Número de cotistas 572

Mai/2018: 551 Abr/2018: 546

Valor patrimonial por cota R$ 102,67

Mai/2018: R$ 106,69 Abr/2018: R$ 105,91

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Rendimentos a distribuir	5,00 mi	0,00	0,00
└─ Por cota	R$ 5,0000	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 5,00 mi

└─ Por cota R$ 5,0000

Mai/2018: 0,00 Abr/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2018: - Abr/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido

77,67 mi

Mai/2018: 80,38 mi Abr/2018: 73,32 mi

Tipo de ativo	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Fundos imobiliários	27.101,99 0,03%	27.701,99 0,03%	28.001,99 0,04%

Fundos imobiliários

27.101,99 0,03%

Mai/2018: 27.701,99 (0,03%) Abr/2018: 28.001,99 (0,04%)

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