PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2017
Entrega 15/01/2018 19:53

Informes Periódicos

Dezembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 105,79 mi
Nov/2017: 105,03 mi Out/2017: 104,23 mi
Patrimônio líquido 102,22 mi
Nov/2017: 104,80 mi Out/2017: 103,99 mi
Total dos passivos 3,57 mi
Nov/2017: 230.130,55 Out/2017: 233.454,54
Liquidez total 18,52 mi
Nov/2017: 23,34 mi Out/2017: 20,16 mi
Índice de solvência 3,38%

Passivos / Ativo

Nov/2017: 0,22% Out/2017: 0,22%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2017: - Out/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.000.000
Nov/2017: 1.000.000 Out/2017: 1.000.000
Número de cotistas 529
Nov/2017: 507 Out/2017: 479
Valor patrimonial por cota R$ 102,22
Nov/2017: R$ 104,80 Out/2017: R$ 103,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,34 mi
└─ Por cota R$ 3,3400
Nov/2017: 0,00 Out/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2017: - Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2017: - Out/2017: -

Investimentos

Total investido
84,87 mi
Nov/2017: 79,33 mi Out/2017: 81,66 mi
Fundos imobiliários
31.826,99 0,04%
Nov/2017: 33.084,60 (0,04%) Out/2017: 34.488,15 (0,04%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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