PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 19:53
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,79 mi | 105,03 mi | 104,23 mi |
| Patrimônio líquido | 102,22 mi | 104,80 mi | 103,99 mi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 230.130,55 | 233.454,54 |
| Liquidez total | 18,52 mi | 23,34 mi | 20,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,38% | 0,22% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,79 mi
Nov/2017: 105,03 mi
Out/2017: 104,23 mi
Patrimônio líquido
102,22 mi
Nov/2017: 104,80 mi
Out/2017: 103,99 mi
Total dos passivos
3,57 mi
Nov/2017: 230.130,55
Out/2017: 233.454,54
Liquidez total
18,52 mi
Nov/2017: 23,34 mi
Out/2017: 20,16 mi
Índice de solvência
3,38%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,22%
Out/2017: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 529 | 507 | 479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,22 | R$ 104,80 | R$ 103,99 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Nov/2017: 1.000.000
Out/2017: 1.000.000
Número de cotistas
529
Nov/2017: 507
Out/2017: 479
Valor patrimonial por cota
R$ 102,22
Nov/2017: R$ 104,80
Out/2017: R$ 103,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,34 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 3,3400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,34 mi
└─ Por cota
R$ 3,3400
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
84,87 mi
Nov/2017: 79,33 mi
Out/2017: 81,66 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
31.826,99
0,04%
|
33.084,60
0,04%
|
34.488,15
0,04%
|
Fundos imobiliários
31.826,99
0,04%
Nov/2017: 33.084,60 (0,04%)
Out/2017: 34.488,15 (0,04%)