PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 15/08/2018 18:37

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 104,23 mi
Jun/2018: 107,90 mi Mai/2018: 106,93 mi
Patrimônio líquido 104,00 mi
Jun/2018: 102,67 mi Mai/2018: 106,69 mi
Total dos passivos 236.888,16
Jun/2018: 5,24 mi Mai/2018: 235.430,48
Liquidez total 12,40 mi
Jun/2018: 27,83 mi Mai/2018: 24,18 mi
Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 4,85% Mai/2018: 0,22%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.000.000
Jun/2018: 1.000.000 Mai/2018: 1.000.000
Número de cotistas 592
Jun/2018: 572 Mai/2018: 551
Valor patrimonial por cota R$ 104,00
Jun/2018: R$ 102,67 Mai/2018: R$ 106,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Jun/2018: 5,00 mi Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2018: - Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2018: - Mai/2018: -

Investimentos

Total investido
89,42 mi
Jun/2018: 77,67 mi Mai/2018: 80,38 mi
Fundos imobiliários
27.393,34 0,03%
Jun/2018: 27.101,99 (0,03%) Mai/2018: 27.701,99 (0,03%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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