PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 18:37
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,23 mi | 107,90 mi | 106,93 mi |
| Patrimônio líquido | 104,00 mi | 102,67 mi | 106,69 mi |
| Total dos passivos | 236.888,16 | 5,24 mi | 235.430,48 |
| Liquidez total | 12,40 mi | 27,83 mi | 24,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 4,85% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,23 mi
Jun/2018: 107,90 mi
Mai/2018: 106,93 mi
Patrimônio líquido
104,00 mi
Jun/2018: 102,67 mi
Mai/2018: 106,69 mi
Total dos passivos
236.888,16
Jun/2018: 5,24 mi
Mai/2018: 235.430,48
Liquidez total
12,40 mi
Jun/2018: 27,83 mi
Mai/2018: 24,18 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 4,85%
Mai/2018: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 592 | 572 | 551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,00 | R$ 102,67 | R$ 106,69 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jun/2018: 1.000.000
Mai/2018: 1.000.000
Número de cotistas
592
Jun/2018: 572
Mai/2018: 551
Valor patrimonial por cota
R$ 104,00
Jun/2018: R$ 102,67
Mai/2018: R$ 106,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,00 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 5,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2018: 5,00 mi
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
89,42 mi
Jun/2018: 77,67 mi
Mai/2018: 80,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27.393,34
0,03%
|
27.101,99
0,03%
|
27.701,99
0,03%
|
Fundos imobiliários
27.393,34
0,03%
Jun/2018: 27.101,99 (0,03%)
Mai/2018: 27.701,99 (0,03%)