PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2018

Entrega

13/04/2018 20:45

Março/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2018	Fev/2018	Jan/2018
Ativo	105,32 mi	104,25 mi	103,37 mi
Patrimônio líquido	105,08 mi	104,02 mi	103,13 mi
Total dos passivos	244.008,22	225.102,92	237.099,18
Liquidez total	26,43 mi	22,98 mi	18,62 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,23%	0,22%	0,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 105,32 mi

Fev/2018: 104,25 mi Jan/2018: 103,37 mi

Patrimônio líquido 105,08 mi

Fev/2018: 104,02 mi Jan/2018: 103,13 mi

Total dos passivos 244.008,22

Fev/2018: 225.102,92 Jan/2018: 237.099,18

Liquidez total 26,43 mi

Fev/2018: 22,98 mi Jan/2018: 18,62 mi

Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Fev/2018: 0,22% Jan/2018: 0,23%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2018: - Jan/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2018	Fev/2018	Jan/2018
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	547	537	540
Valor patrimonial por cota	R$ 105,08	R$ 104,02	R$ 103,13

Número de cotas emitidas 1.000.000

Fev/2018: 1.000.000 Jan/2018: 1.000.000

Número de cotistas 547

Fev/2018: 537 Jan/2018: 540

Valor patrimonial por cota R$ 105,08

Fev/2018: R$ 104,02 Jan/2018: R$ 103,13

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2018	Fev/2018	Jan/2018
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Fev/2018: 0,00 Jan/2018: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Fev/2018: - Jan/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Fev/2018: - Jan/2018: -

Investimentos

Total investido

76,49 mi

Fev/2018: 78,85 mi Jan/2018: 82,38 mi

Tipo de ativo	Mar/2018	Fev/2018	Jan/2018
Fundos imobiliários	30.101,99 0,04%	31.426,54 0,04%	31.226,99 0,04%

Fundos imobiliários

30.101,99 0,04%

Fev/2018: 31.426,54 (0,04%) Jan/2018: 31.226,99 (0,04%)

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