PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2017

Entrega

15/09/2017 10:20

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Ativo	103,57 mi	103,51 mi	109,53 mi
Patrimônio líquido	103,33 mi	103,37 mi	103,59 mi
Total dos passivos	240.558,38	137.773,61	5,94 mi
Liquidez total	13,29 mi	17,03 mi	19,51 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,23%	0,13%	5,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 103,57 mi

Jul/2017: 103,51 mi Jun/2017: 109,53 mi

Patrimônio líquido 103,33 mi

Jul/2017: 103,37 mi Jun/2017: 103,59 mi

Total dos passivos 240.558,38

Jul/2017: 137.773,61 Jun/2017: 5,94 mi

Liquidez total 13,29 mi

Jul/2017: 17,03 mi Jun/2017: 19,51 mi

Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 0,13% Jun/2017: 5,43%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	465	456	449
Valor patrimonial por cota	R$ 103,33	R$ 103,37	R$ 103,59

Número de cotas emitidas 1.000.000

Jul/2017: 1.000.000 Jun/2017: 1.000.000

Número de cotistas 465

Jul/2017: 456 Jun/2017: 449

Valor patrimonial por cota R$ 103,33

Jul/2017: R$ 103,37 Jun/2017: R$ 103,59

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	5,80 mi
└─ Por cota	-	-	R$ 5,8000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2017: 0,00 Jun/2017: 5,80 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2017: - Jun/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2017: - Jun/2017: -

Investimentos

Total investido

87,92 mi

Jul/2017: 84,11 mi Jun/2017: 87,65 mi

Tipo de ativo	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Fundos imobiliários	35.726,99 0,04%	37.055,61 0,04%	38.915,81 0,04%

Fundos imobiliários

35.726,99 0,04%

Jul/2017: 37.055,61 (0,04%) Jun/2017: 38.915,81 (0,04%)

Ver página do fundo Documento original na B3