PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2017
Entrega 15/09/2017 10:20

Informes Periódicos

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 103,57 mi
Jul/2017: 103,51 mi Jun/2017: 109,53 mi
Patrimônio líquido 103,33 mi
Jul/2017: 103,37 mi Jun/2017: 103,59 mi
Total dos passivos 240.558,38
Jul/2017: 137.773,61 Jun/2017: 5,94 mi
Liquidez total 13,29 mi
Jul/2017: 17,03 mi Jun/2017: 19,51 mi
Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 0,13% Jun/2017: 5,43%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.000.000
Jul/2017: 1.000.000 Jun/2017: 1.000.000
Número de cotistas 465
Jul/2017: 456 Jun/2017: 449
Valor patrimonial por cota R$ 103,33
Jul/2017: R$ 103,37 Jun/2017: R$ 103,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Jul/2017: 0,00 Jun/2017: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2017: - Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2017: - Jun/2017: -

Investimentos

Total investido
87,92 mi
Jul/2017: 84,11 mi Jun/2017: 87,65 mi
Fundos imobiliários
35.726,99 0,04%
Jul/2017: 37.055,61 (0,04%) Jun/2017: 38.915,81 (0,04%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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