PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2017

Entrega

13/10/2017 16:20

Setembro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Ativo	103,72 mi	103,57 mi	103,51 mi
Patrimônio líquido	103,49 mi	103,33 mi	103,37 mi
Total dos passivos	229.548,97	240.558,38	137.773,61
Liquidez total	16,92 mi	13,29 mi	17,03 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,22%	0,23%	0,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 103,72 mi

Ago/2017: 103,57 mi Jul/2017: 103,51 mi

Patrimônio líquido 103,49 mi

Ago/2017: 103,33 mi Jul/2017: 103,37 mi

Total dos passivos 229.548,97

Ago/2017: 240.558,38 Jul/2017: 137.773,61

Liquidez total 16,92 mi

Ago/2017: 13,29 mi Jul/2017: 17,03 mi

Índice de solvência 0,22%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 0,23% Jul/2017: 0,13%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: - Jul/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	471	465	456
Valor patrimonial por cota	R$ 103,49	R$ 103,33	R$ 103,37

Número de cotas emitidas 1.000.000

Ago/2017: 1.000.000 Jul/2017: 1.000.000

Número de cotistas 471

Ago/2017: 465 Jul/2017: 456

Valor patrimonial por cota R$ 103,49

Ago/2017: R$ 103,33 Jul/2017: R$ 103,37

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Ago/2017: 0,00 Jul/2017: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2017: - Jul/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2017: - Jul/2017: -

Investimentos

Total investido

84,39 mi

Ago/2017: 87,92 mi Jul/2017: 84,11 mi

Tipo de ativo	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Fundos imobiliários	34.226,99 0,04%	35.726,99 0,04%	37.055,61 0,04%

Fundos imobiliários

34.226,99 0,04%

Ago/2017: 35.726,99 (0,04%) Jul/2017: 37.055,61 (0,04%)

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