PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2017

Entrega

16/11/2017 16:45

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Ativo	104,23 mi	103,72 mi	103,57 mi
Patrimônio líquido	103,99 mi	103,49 mi	103,33 mi
Total dos passivos	233.454,54	229.548,97	240.558,38
Liquidez total	20,16 mi	16,92 mi	13,29 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,22%	0,22%	0,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 104,23 mi

Set/2017: 103,72 mi Ago/2017: 103,57 mi

Patrimônio líquido 103,99 mi

Set/2017: 103,49 mi Ago/2017: 103,33 mi

Total dos passivos 233.454,54

Set/2017: 229.548,97 Ago/2017: 240.558,38

Liquidez total 20,16 mi

Set/2017: 16,92 mi Ago/2017: 13,29 mi

Índice de solvência 0,22%

Passivos / Ativo

Set/2017: 0,22% Ago/2017: 0,23%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: - Ago/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	479	471	465
Valor patrimonial por cota	R$ 103,99	R$ 103,49	R$ 103,33

Número de cotas emitidas 1.000.000

Set/2017: 1.000.000 Ago/2017: 1.000.000

Número de cotistas 479

Set/2017: 471 Ago/2017: 465

Valor patrimonial por cota R$ 103,99

Set/2017: R$ 103,49 Ago/2017: R$ 103,33

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2017: 0,00 Ago/2017: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2017: - Ago/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2017: - Ago/2017: -

Investimentos

Total investido

81,66 mi

Set/2017: 84,39 mi Ago/2017: 87,92 mi

Tipo de ativo	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Fundos imobiliários	34.488,15 0,04%	34.226,99 0,04%	35.726,99 0,04%

Fundos imobiliários

34.488,15 0,04%

Set/2017: 34.226,99 (0,04%) Ago/2017: 35.726,99 (0,04%)

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