PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2017

Entrega

12/05/2017 18:31

Abril/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Ativo	108,78 mi	108,00 mi	106,68 mi
Patrimônio líquido	108,56 mi	107,78 mi	106,50 mi
Total dos passivos	220.636,13	225.957,33	180.823,81
Liquidez total	17,10 mi	13,99 mi	7,64 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,20%	0,21%	0,17%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 108,78 mi

Mar/2017: 108,00 mi Fev/2017: 106,68 mi

Patrimônio líquido 108,56 mi

Mar/2017: 107,78 mi Fev/2017: 106,50 mi

Total dos passivos 220.636,13

Mar/2017: 225.957,33 Fev/2017: 180.823,81

Liquidez total 17,10 mi

Mar/2017: 13,99 mi Fev/2017: 7,64 mi

Índice de solvência 0,20%

Passivos / Ativo

Mar/2017: 0,21% Fev/2017: 0,17%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2017: - Fev/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	437	433	416
Valor patrimonial por cota	R$ 108,56	R$ 107,78	R$ 106,50

Número de cotas emitidas 1.000.000

Mar/2017: 1.000.000 Fev/2017: 1.000.000

Número de cotistas 437

Mar/2017: 433 Fev/2017: 416

Valor patrimonial por cota R$ 108,56

Mar/2017: R$ 107,78 Fev/2017: R$ 106,50

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Mar/2017: - Fev/2017: -

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2017: - Fev/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2017: - Fev/2017: -

Investimentos

Total investido

91,62 mi

Mar/2017: 94,00 mi Fev/2017: 98,98 mi

Tipo de ativo	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Fundos imobiliários	46.026,78 0,05%	46.996,10 0,05%	47.783,39 0,05%

Fundos imobiliários

46.026,78 0,05%

Mar/2017: 46.996,10 (0,05%) Fev/2017: 47.783,39 (0,05%)

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