PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2017

Entrega

14/06/2017 15:56

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Ativo	109,56 mi	108,78 mi	108,00 mi
Patrimônio líquido	109,33 mi	108,56 mi	107,78 mi
Total dos passivos	234.049,94	220.636,13	225.957,33
Liquidez total	18,06 mi	17,10 mi	13,99 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,21%	0,20%	0,21%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 109,56 mi

Abr/2017: 108,78 mi Mar/2017: 108,00 mi

Patrimônio líquido 109,33 mi

Abr/2017: 108,56 mi Mar/2017: 107,78 mi

Total dos passivos 234.049,94

Abr/2017: 220.636,13 Mar/2017: 225.957,33

Liquidez total 18,06 mi

Abr/2017: 17,10 mi Mar/2017: 13,99 mi

Índice de solvência 0,21%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 0,20% Mar/2017: 0,21%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	438	437	433
Valor patrimonial por cota	R$ 109,33	R$ 108,56	R$ 107,78

Número de cotas emitidas 1.000.000

Abr/2017: 1.000.000 Mar/2017: 1.000.000

Número de cotistas 438

Abr/2017: 437 Mar/2017: 433

Valor patrimonial por cota R$ 109,33

Abr/2017: R$ 108,56 Mar/2017: R$ 107,78

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Abr/2017: - Mar/2017: -

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2017: - Mar/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2017: - Mar/2017: -

Investimentos

Total investido

91,44 mi

Abr/2017: 91,62 mi Mar/2017: 94,00 mi

Tipo de ativo	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Fundos imobiliários	44.361,27 0,05%	46.026,78 0,05%	46.996,10 0,05%

Fundos imobiliários

44.361,27 0,05%

Abr/2017: 46.026,78 (0,05%) Mar/2017: 46.996,10 (0,05%)

Ver página do fundo Documento original na B3