PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 17:12
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,53 mi | 109,56 mi | 108,78 mi |
| Patrimônio líquido | 103,59 mi | 109,33 mi | 108,56 mi |
| Total dos passivos | 5,94 mi | 234.049,94 | 220.636,13 |
| Liquidez total | 19,51 mi | 18,06 mi | 17,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,43% | 0,21% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,53 mi
Mai/2017: 109,56 mi
Abr/2017: 108,78 mi
Patrimônio líquido
103,59 mi
Mai/2017: 109,33 mi
Abr/2017: 108,56 mi
Total dos passivos
5,94 mi
Mai/2017: 234.049,94
Abr/2017: 220.636,13
Liquidez total
19,51 mi
Mai/2017: 18,06 mi
Abr/2017: 17,10 mi
Índice de solvência
5,43%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,21%
Abr/2017: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 449 | 438 | 437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,59 | R$ 109,33 | R$ 108,56 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Mai/2017: 1.000.000
Abr/2017: 1.000.000
Número de cotistas
449
Mai/2017: 438
Abr/2017: 437
Valor patrimonial por cota
R$ 103,59
Mai/2017: R$ 109,33
Abr/2017: R$ 108,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 5,8000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 5,8000
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
87,65 mi
Mai/2017: 91,44 mi
Abr/2017: 91,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38.915,81
0,04%
|
44.361,27
0,05%
|
46.026,78
0,05%
|
Fundos imobiliários
38.915,81
0,04%
Mai/2017: 44.361,27 (0,05%)
Abr/2017: 46.026,78 (0,05%)