PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2016
Entrega 16/01/2017 17:21

Informes Periódicos

Dezembro/2016

Estrutura patrimonial

Ativo 111,65 mi
Nov/2016: 110,82 mi Out/2016: 109,94 mi
Patrimônio líquido 104,89 mi
Nov/2016: 110,66 mi Out/2016: 109,80 mi
Total dos passivos 6,76 mi
Nov/2016: 150.834,14 Out/2016: 143.735,86
Liquidez total 7,17 mi
Nov/2016: 4,85 mi Out/2016: 1,30 mi
Índice de solvência 6,05%

Passivos / Ativo

Nov/2016: 0,14% Out/2016: 0,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2016: - Out/2016: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.000.000
Nov/2016: 1.000.000 Out/2016: 1.000.000
Número de cotistas 385
Nov/2016: 439 Out/2016: 338
Valor patrimonial por cota R$ 104,89
Nov/2016: R$ 110,66 Out/2016: R$ 109,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,60 mi
└─ Por cota R$ 6,6000
Nov/2016: - Out/2016: 0,00
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2016: - Out/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2016: - Out/2016: 0,00

Investimentos

Total investido
104,48 mi
Nov/2016: 105,92 mi Out/2016: 108,59 mi
Fundos imobiliários
48.987,06 0,05%
Nov/2016: 49.615,83 (0,05%) Out/2016: 50.764,67 (0,05%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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