PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2016
Entrega
16/01/2017 17:21
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 111,65 mi | 110,82 mi | 109,94 mi |
| Patrimônio líquido | 104,89 mi | 110,66 mi | 109,80 mi |
| Total dos passivos | 6,76 mi | 150.834,14 | 143.735,86 |
| Liquidez total | 7,17 mi | 4,85 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,05% | 0,14% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
111,65 mi
Nov/2016: 110,82 mi
Out/2016: 109,94 mi
Patrimônio líquido
104,89 mi
Nov/2016: 110,66 mi
Out/2016: 109,80 mi
Total dos passivos
6,76 mi
Nov/2016: 150.834,14
Out/2016: 143.735,86
Liquidez total
7,17 mi
Nov/2016: 4,85 mi
Out/2016: 1,30 mi
Índice de solvência
6,05%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 0,14%
Out/2016: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 385 | 439 | 338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,89 | R$ 110,66 | R$ 109,80 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Nov/2016: 1.000.000
Out/2016: 1.000.000
Número de cotistas
385
Nov/2016: 439
Out/2016: 338
Valor patrimonial por cota
R$ 104,89
Nov/2016: R$ 110,66
Out/2016: R$ 109,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,60 mi | - | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,6000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,60 mi
└─ Por cota
R$ 6,6000
Nov/2016: -
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2016: -
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2016: -
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
104,48 mi
Nov/2016: 105,92 mi
Out/2016: 108,59 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
48.987,06
0,05%
|
49.615,83
0,05%
|
50.764,67
0,05%
|
Fundos imobiliários
48.987,06
0,05%
Nov/2016: 49.615,83 (0,05%)
Out/2016: 50.764,67 (0,05%)